CAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: GARANTIZADOS GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

• % 2025 1,20%
• Ranking 7/11
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es garantizar a vencimiento la inversión inicial/mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un pago del 0,15% anual y una posible rentabilidad adicional ligada a 3 acciones. Bankia garantiza al fondo a vencimiento (16/05/2025) el 100% de la inversión inicial (26/04/2019)/mantenida (ajustada por posibles reembolsos/traspasos voluntarios) más el pago anual del 0,15% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los: 15/05/2020, 17/05/2021, 16/05/22, 15/05/2023, 15/05/2024 y 15/05/2025. Además, si en cada fecha de observación anual el valor final de cada acción (AXA, Repsol y Orange) supere o iguale el 100% de su valor inicial, obtendrá un 0,7% adicional. Si no se cumple, no se paga ese año. Si en un año posterior se cumple la condición, se pagará un 0,70% más los importes anuales adicionales no pagados anteriormente. Las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,498900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.302,26

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo	1,20%	2,84%	2,64%	-7,45%	-1,07%
Categoría	1,15%	2,96%	3,24%	-5,75%	-0,23%
Ranking	7/11	14/22	12/19	12/20	16/21
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS
Fondo	0,13%	0,43%	2,61%	1,90%	-1,15%
Categoría	0,13%	0,36%	2,50%	4,12%	2,50%
Ranking	4/11	7/11	6/11	7/9	6/8
Quintil	2	4	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 9/22

Quintil: 3

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 15/22

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114884002

Fecha de constitución: 01/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,28%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 5,00% (27/04/2019 - 16/05/2025, ambos inclusive o desde 150 M €)

Reembolso: 3,00% (12/04/2018 - 15/05/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/12/2019, 17/03/2020, 17/06/2020, 17/09/2020, 17/12/2020, 17/03/2021, 17/06/2021, 17/09/2021, 18/10/2021, 17/12/2021, 17/01/2022, 17/02/2022, 17/03/2022, 17/06/2022, 17/09/2022, 17/12/2022, 17/03/2023, 17/06/2023, 17/09/2023, 17/12/2023, 17/03/2024, 17/06/2024, 17/09/2024, 17/12/2024, 17/03/2025 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR