Informe del fondo de inversión
CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI I
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20243,24%
- Ranking81/142
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del fondo. Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses.
Referencia:Letras del Tesoro a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 927,991990 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.914,95
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,24% | 2,84% | -1,49% | -0,59% | -0,33% |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 81/142 | 92/124 | 90/112 | 77/112 | 65/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,91% | 3,68% | 4,41% | 3,66% |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | 17/158 | 57/150 | 92/141 | 84/109 | 82/105 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 96/143
Quintil: 4
Volatilidad: 0,10%
Ranking: 97/142
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0114887005
Fecha de constitución: 03/01/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
