Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,01%
  • Ranking396/807
  • Fecha01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31/01/2027) el 106,85% de la inversión inicial a 01/12/22 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 1,60%, para participaciones suscritas el 01/12/22 y mantenidas a 31/01/27, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,127403 EUR

Patrimonio (miles de euros):241.839,36

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,01%4,38%-4,65%-0,84%-0,15%
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking396/807562/767113/728300/696538/648
Quintil34135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,11%0,81%4,43%1,41%0,33%
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking321/843350/839568/804140/712195/624
Quintil23412

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 608/814

Quintil: 4

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 619/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114890033

Fecha de constitución: 10/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 31/01/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR