Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,37%
  • Ranking430/800
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: Recuperar a vencimiento (31/01/2027) el 106,85% de la inversión inicial a 01/12/22 (o inversión mantenida). TAE NO GARANTIZADA 1,60%, para participaciones suscritas el 01/12/22 y mantenidas a 31/01/27, si no hay reembolsos/traspasos; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, y liquidez con duración similar al vencimiento de la estrategia. Riesgo divisa 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,170259 EUR

Patrimonio (miles de euros):242.062,56

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,37%4,38%-4,65%-0,84%-0,15%
Categoría3,00%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking430/800553/760114/720299/686530/639
Quintil34135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,00%1,07%4,62%1,74%0,91%
Categoría-0,19%1,09%6,27%-3,04%-0,53%
Ranking287/840326/833543/800146/705201/619
Quintil22422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 599/807

Quintil: 4

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 610/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0114890033

Fecha de constitución: 10/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 5,00% (28/11/2022 - 31/01/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR