Informe del fondo de inversión

BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI R

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202414,71%
  • Ranking133/2129
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable. No existe predeterminación respecto a los emisores, ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa. La inversión se centrará en los mercados-emisores de países miembros de la OCDE y se dirigirá mayoritariamente, a emisores de las economías más desarrolladas y con mayores expectativas y potencial de crecimiento a medio y largo plazo. Podrá invertir de forma minoritaria y puntual, en valores de renta fija y variable negociados fuera de la OCDE.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged Eur (20%); MSCI ACWI Net Total Return Eur (60%); y MSCI Europe Net Total Return (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 119,357305 EUR

Patrimonio (miles de euros):140.937,84

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo14,71%13,30%-15,78%16,41%6,03%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking133/2129180/20971457/2012369/1880296/1737
Quintil11411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,28%4,40%26,45%11,94%40,39%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking367/2184186/2178122/2121337/1958120/1684
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 215/2124

Quintil: 1

Volatilidad: 8,85%

Ranking: 434/2124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114902002

Fecha de constitución: 27/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR