Informe del fondo de inversión
WAM GLOBAL ALLOCATION, FI B
Gestora:WELCOME ASSET MANAGEMENTWELCOME AM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20245,25%
- Ranking1391/2125
- Fecha15/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IICs que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas. Invierte en valores de renta fija y variable, tanto directa como indirectamente a través de IICs, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes en cada clase de activo. La inversión tanto en renta variable como en renta fija podrá ser en valores admitidos en mercados cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, incluidos los de países emergentes sin límite definido. La exposición al riesgo divisa podrá ser hasta el 100%. La inversión en renta fija será en emisiones tanto públicas como privadas, sin límites predeterminados en lo que se refiere a la duración y el rating.
Referencia:MSCI ACWI Net Total Return EUR, Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 109,010810 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.772,53
Fecha: 15/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,25% | · | · | · | · |
| Categoría | 8,16% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1391/2125 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,88% | 8,31% | · | · |
| Categoría | 0,21% | 3,73% | 12,06% | -0,94% | 12,27% |
| Ranking | 1004/2183 | 1240/2174 | 1527/2121 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 1633/2126
Quintil: 4
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 1963/2126
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0114907001
Fecha de constitución: 23/06/1992
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
