BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,21%
• Ranking 466/829
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a vencimiento (21/07/2026) la inversión inicial a 21/02/2020 (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 7 reembolsos anuales obligatorios a realizar los días 17 de julio de cada año, desde 2020 hasta 2026, del 0,225% para el primer reembolso y del 0,45% para cada uno de los 6 reembolsos posteriores sobre la inversión inicial (o ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios). TAE 0,46% estimada NO GARANTIZADA para suscripciones a 21/02/2020 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro (Italia, España y Portugal) con vencimiento próximo al de la estrategia y liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 101,758530 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.583,41

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,21%	3,17%	5,59%	-10,22%	-1,64%
Categoría	1,06%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	466/829	317/780	395/731	275/693	352/660
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,21%	0,86%	4,52%	8,51%	2,58%
Categoría	0,71%	1,72%	4,38%	6,47%	1,72%
Ranking	745/845	670/839	362/805	189/693	219/635
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 366/810

Quintil: 3

Volatilidad: 1,32%

Ranking: 666/810

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115088009

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/02/2020 - 21/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/02/2020 - 20/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 24/07/2020, 25/01/2021, 26/07/2021, 24/01/2022, 25/07/2022, 24/01/2023, 24/07/2023, 24/01/2024, 24/07/2024, 24/01/2025, 24/07/2025 y 26/01/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR