BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,26%
• Ranking 363/807
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a vencimiento (21/07/2026) la inversión inicial a 21/02/2020 (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 7 reembolsos anuales obligatorios a realizar los días 17 de julio de cada año, desde 2020 hasta 2026, del 0,225% para el primer reembolso y del 0,45% para cada uno de los 6 reembolsos posteriores sobre la inversión inicial (o ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios). TAE 0,46% estimada NO GARANTIZADA para suscripciones a 21/02/2020 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro (Italia, España y Portugal) con vencimiento próximo al de la estrategia y liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 99,655300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.748,48

Fecha: 01/11/2024

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	2,26%	5,59%	-10,22%	-1,64%	4,52%
Categoría	2,49%	5,91%	-10,26%	-0,16%	2,43%
Ranking	363/807	416/767	292/728	375/696	116/648
Quintil	3	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,27%	1,08%	5,14%	-2,82%	·
Categoría	-0,62%	0,79%	6,82%	-2,25%	-0,98%
Ranking	291/843	225/839	553/804	281/709
Quintil	2	2	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 550/814

Quintil: 4

Volatilidad: 2,38%

Ranking: 623/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115088009

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/02/2020 - 21/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/02/2020 - 20/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 24/07/2020, 25/01/2021, 26/07/2021, 24/01/2022, 25/07/2022, 24/01/2023, 24/07/2023, 24/01/2024, 24/07/2024, 24/01/2025, 24/07/2025 y 26/01/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR