BANKINTER RENTAS OBJETIVO 2026, FI

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,65%
• Ranking 397/816
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a vencimiento (21/07/2026) la inversión inicial a 21/02/2020 (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 7 reembolsos anuales obligatorios a realizar los días 17 de julio de cada año, desde 2020 hasta 2026, del 0,225% para el primer reembolso y del 0,45% para cada uno de los 6 reembolsos posteriores sobre la inversión inicial (o ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios). TAE 0,46% estimada NO GARANTIZADA para suscripciones a 21/02/2020 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por Estados/CCAA de la zona euro (Italia, España y Portugal) con vencimiento próximo al de la estrategia y liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,207990 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.578,00

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,65%	3,17%	5,59%	-10,22%	-1,64%
Categoría	1,46%	3,33%	5,94%	-10,27%	-0,14%
Ranking	397/816	315/768	392/720	270/682	343/650
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,19%	0,36%	2,30%	10,56%	-0,84%
Categoría	0,49%	0,47%	1,78%	10,98%	0,55%
Ranking	701/837	522/834	287/803	280/691	255/630
Quintil	5	4	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 300/806

Quintil: 2

Volatilidad: 0,88%

Ranking: 681/806

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115088009

Fecha de constitución: 15/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,17%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (22/02/2020 - 21/07/2026, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (22/02/2020 - 20/07/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 24/07/2020, 25/01/2021, 26/07/2021, 24/01/2022, 25/07/2022, 24/01/2023, 24/07/2023, 24/01/2024, 24/07/2024, 24/01/2025, 24/07/2025 y 26/01/2026 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR