Informe del fondo de inversión
BONA-RENDA, FI I
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. La exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja (puede influir negativamente en la liquidez), media y alta capitalización, de países mayoritariamente de la OCDE, sin concentración sectorial. La exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones con una calificación crediticia mínima de media; pudiéndose invertir hasta un máximo del 25% en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida (puede influir negativamente en la liquidez). También se podrá invertir en activos con la misma calidad crediticia que el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 7 años. La exposición al riesgo de países emergentes será hasta un 15% y al riesgo divisa será hasta el 100%.
Referencia:MSCI World (60%), Euribor a 1 año (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,276145 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.829,12
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 9,87% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,38% | 2,83% | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 4,89% | 14,09% | -2,06% | 15,72% |
| Ranking | 358/575 | 342/574 | - | - | |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0115091003
Fecha de constitución: 28/12/1995
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
