Informe del fondo de inversión
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha20/09/2019
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco de Sabadell, SA garantiza al Fondo el 30/07/2019 el 100% del valor liquidativo del 03/04/2014 incrementado en su caso en el 60% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del IBEX 35 entre el 15/05/2014 y el 15/07/2019, ambos inclusive. El valor final del índice será la media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde Mayo 2014 hasta Julio 2019. El valor inicial será el máximo valor de cierre entre 04/04/2014 y 02/05/2014. La TAE mínima garantizada para participaciones suscritas el 03/04/2014 y mantenidas hasta el 30/07/2019 será de 0%. Se ha comprado a plazo una cartera de deuda pública emitida por el Reino de España y adquirido una opción OTC (4,09% s/patrimonio). Durante la garantía se invertirá en renta fija pública o privada, incluidas cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, siempre en euros (duración global máx.: 4,8 años).
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 13,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/09/2019
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,92% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,07% | 1,02% | 4,31% | 0,03% | 1,95% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0115231039
Fecha de constitución: 26/07/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (04/04/2014 - 29/07/2019, ambos inclusive), 0,00% (desde 30/07/2019 hasta inicio de nueva garantía)
Reembolso: 5,00% (28/03/2014 - 29/07/2019, ambos inclusive), 0,00% (el día 31/01/2017 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles o desde 30/07/2019 hasta inicio de nueva garantía)
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
