Informe del fondo de inversión

SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,06%
  • Ranking333/674
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60%y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: 1 - 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 50% de la exposición total.

Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR

Última valoración

Valor liquidativo: 10,845846 EUR

Patrimonio (miles de euros):817.601,21

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo7,06%7,82%-14,21%10,17%1,52%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking333/674268/664464/629190/584226/497
Quintil33423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo-0,01%1,83%10,91%-1,17%11,65%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%8,70%
Ranking340/680391/678333/673401/609274/473
Quintil33343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 256/673

Quintil: 2

Volatilidad: 4,11%

Ranking: 508/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115242036

Fecha de constitución: 15/03/1996

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR