Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI A
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,68%
- Ranking207/649
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras de gestión tradicional y alternativa. Invierte, directa o indirectamente, máximo un 60% y un mínimo 20% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija y liquidez. La renta fija será pública y/o privada, incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y deuda subordinada (última en orden de prelación en el derecho de cobro), incluyendo bonos convertibles y hasta un 10% en contingentes convertibles. No existe predeterminación por tipo de activo, emisores, mercados, capitalización bursátil, divisas, sector económico, rating mínimo (el 100% de la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad). Duración media de la cartera: 1 - 6 años. La suma de exposición en activos emergentes y High Yield podrá llegar al 100% de la exposición total. Riesgo divisa: hasta 50% de la exposición total.
Referencia:Euribor 1 mes, ICE BofA ML Euro Goverment, ICE BofA ML Euro Corporate, MSCI AC WORLD NTR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,959226 EUR
Patrimonio (miles de euros):795.065,63
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 7,45% | 7,82% | -14,21% | 10,17% |
| Categoría | -0,82% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 207/649 | 304/632 | 257/622 | 442/596 | 184/558 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,65% | -1,20% | 4,65% | 10,80% | 20,25% |
| Categoría | 3,95% | -2,73% | 2,68% | 6,74% | 13,82% |
| Ranking | 368/652 | 170/650 | 183/633 | 300/607 | 241/496 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 230/633
Quintil: 2
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 554/633
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0115242036
Fecha de constitución: 15/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
