Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,44%
- Ranking347/641
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles, invirtiendo en emisiones con impacto positivo social o medioambiental de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En la selección de inversiones se aplican criterios extrafinancieros (ASG), además de financieros. Invierte 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin descartar deuda pública, estando más del 75% en inversiones sostenibles: bonos verdes (financian proyectos medioambientales), sociales (financian proyectos sociales), sostenibles (financian proyectos medioambientales con prisma social) y/o bonos vinculados a la sostenibilidad (ligados al cumplimiento de objetivos medioambientales y/o sociales concretos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE y, en menor medida, emergentes. La duración media de cartera será entre 2 - 8 años y la exposición máxima riesgo divisa del 5%.
Referencia:ICE Euro Corporate Green, Social & Sustainable Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 7,123748 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.451,48
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,44% | 8,45% | -15,29% | -0,95% | 1,26% |
| Categoría | 3,48% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
| Ranking | 347/641 | 172/615 | 445/581 | 275/562 | 338/512 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,71% | 9,02% | -4,96% | -4,27% |
| Categoría | -0,30% | 1,11% | 8,01% | -2,59% | -0,98% |
| Ranking | 513/653 | 544/649 | 227/641 | 380/578 | 322/501 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 209/641
Quintil: 2
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 287/641
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115285035
Fecha de constitución: 13/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
