Informe del fondo de inversión
BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,27%
- Ranking209/650
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles, invirtiendo en emisiones con impacto positivo social o medioambiental de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En la selección de inversiones se aplican criterios extrafinancieros (ASG), además de financieros. Invierte 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin descartar deuda pública, estando más del 75% en inversiones sostenibles: bonos verdes (financian proyectos medioambientales), sociales (financian proyectos sociales), sostenibles (financian proyectos medioambientales con prisma social) y/o bonos vinculados a la sostenibilidad (ligados al cumplimiento de objetivos medioambientales y/o sociales concretos). Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE y, en menor medida, emergentes. La duración media de cartera será entre 2 - 8 años y la exposición máxima riesgo divisa del 5%.
Referencia:ICE Euro Corporate Green, Social & Sustainable Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 7,407685 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.775,37
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 2,65% | 4,50% | 8,45% | -15,29% |
| Categoría | 0,24% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 209/650 | 299/639 | 306/625 | 167/597 | 423/557 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,08% | 3,47% | 15,01% | -2,44% |
| Categoría | 0,34% | 0,12% | 2,68% | 12,95% | -0,27% |
| Ranking | 247/643 | 446/646 | 262/636 | 233/595 | 331/537 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 297/641
Quintil: 3
Volatilidad: 2,18%
Ranking: 242/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115285035
Fecha de constitución: 13/02/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
