Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20241,89%
- Ranking1906/2807
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (de 0% - 100% y con un máximo del 30% en IICs no armonizadas) el 100% de la exposición total en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y titulizaciones). La calidad de las emisiones de renta fija será al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-). La duración media estará entre 0 - 10 años. Los emisores y mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. El Fondo podrá invertir entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, coherentes con la vocación inversora del Fondo y que no pertenecen al grupo de la Gestora.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 3-5 años (60%), Bloomberg Barclays US Govt. 3-5 años (20%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return (20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,252223 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.677,94
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,89% | 4,43% | -7,52% | -0,29% | 1,34% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1906/2807 | 1196/2702 | 954/2569 | 1580/2315 | 865/2041 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,02% | 0,51% | 5,41% | -2,06% | -0,62% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 1652/2863 | 1835/2835 | 1993/2802 | 1195/2514 | 1007/2002 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 1813/2787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,95%
Ranking: 1542/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115312037
Fecha de constitución: 27/05/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
