Informe del fondo de inversión

CAJA INGENIEROS BOLSA USA, FI I

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202423,04%
  • Ranking446/1168
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La exposición del Fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a 1 año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación.

Referencia:S&P 100 Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,405200 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.479,88

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo23,04%19,22%-13,53%32,20%9,56%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking446/1168583/1103363/1053586/974422/925
Quintil23243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,91%4,08%37,10%31,92%92,44%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking933/1190939/1186533/1142398/1043351/893
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 214/1145

Quintil: 1

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 1036/1145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115359004

Fecha de constitución: 10/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR