UNIFOND CARTERA MODERADA, FI I

Gestora: UNIGEST UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,53%
• Ranking 576/2123
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 70% - 100% del patrimonio en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Principalmente serán IICs del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IICs se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,018150 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,86

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	11,53%	10,73%	·	·	·
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	576/2123	390/2091	-	-	-
Quintil	2	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,44%	1,96%	17,02%	·	30,01%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	1317/2181	1220/2172	478/2118	-	300/1704
Quintil	4	3	2	-	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,66%

Ranking: 207/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 630/2126

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115431019

Fecha de constitución: 28/11/2005

Divisa: EUR

Fija: 0,58%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000.000,00 EUR