Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,58%
  • Ranking718/807
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en activos de renta fija pública de emisores de la zona euro, y como mínimo en un 50% en emisiones referenciadas a la inflación de la zona euro. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración de la cartera podrá estar entre 0 - 12 años según la visión de mercado del equipo de gestión, siendo la duración media estimada de la cartera superior a 4 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:ICE BofA Euro Inflation-Linked Government

Última valoración

Valor liquidativo: 6,375700 EUR

Patrimonio (miles de euros):103.037,77

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,58%5,58%-9,73%5,82%2,80%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking718/807418/767265/72853/696289/648
Quintil53213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,92%0,32%4,54%-3,75%2,36%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking690/843751/839645/803318/709147/624
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 603/806

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 397/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0115653000

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR