Informe del fondo de inversión

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202425,23%
  • Ranking260/1168
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia:Standard & Poor's Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 14,417300 EUR

Patrimonio (miles de euros):938.282,30

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo25,23%21,70%-13,46%37,40%8,10%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking260/1168350/1103356/1053245/974529/925
Quintil22223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,33%7,40%38,38%39,12%106,66%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking414/1190244/1186358/1142151/1043129/893
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 453/1145

Quintil: 2

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 922/1145

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115663009

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR