Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202613,22%
- Ranking595/1439
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
De acuerdo con su vocación inversora, la exposición a renta variable será como mínimo del 75%. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%. Invertirá en valores de renta variable negociados en mercados de EEUU e incluidos en los principales índices del país. La renta variable podrá ser de media, baja o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, de países miembros o no de la OCDE, sin una duración predeterminada. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del Grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:Standard & Poor's Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 17,714800 EUR
Patrimonio (miles de euros):889.674,35
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,22% | 2,89% | 32,09% | 21,70% | -13,46% |
| Categoría | 13,43% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,25% |
| Ranking | 595/1439 | 712/1312 | 278/1216 | 367/1123 | 346/1048 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,06% | 1,87% | 18,53% | 63,81% | 78,30% |
| Categoría | 2,03% | 2,71% | 18,68% | 61,70% | 74,78% |
| Ranking | 1114/1498 | 1146/1492 | 527/1394 | 381/1153 | 153/1017 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 545/1399
Quintil: 2
Volatilidad: 11,78%
Ranking: 824/1399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0115663009
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
