Informe del fondo de inversión

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,56%
  • Ranking33/142
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente en activos de renta fija privada, mínimo 50% del patrimonio del fondo, así como en renta fija pública, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá invertir en titulizaciones y cédulas hasta un máximo del 10%. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (15%), ESTR Compouded (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,353200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.136,85

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,56%····
Categoría3,33%3,20%-0,43%-0,47%-0,33%
Ranking33/142----
Quintil2----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,23%1,11%4,41%··
Categoría0,26%0,89%3,82%6,10%5,31%
Ranking91/15810/15022/141-
Quintil311--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 25/143

Quintil: 1

Volatilidad: 0,53%

Ranking: 29/142

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0115665004

Fecha de constitución: 16/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR