Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,17%
- Ranking92/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá mayoritariamente en activos de renta fija privada, mínimo 50% del patrimonio del fondo, así como en renta fija pública, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes. Podrá invertir en titulizaciones y cédulas hasta un máximo del 10%. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. El Fondo podrá llegar a tener hasta el 10% de los activos en cartera por debajo de la calificación crediticia mínima indicada.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (15%), ESTR Compouded (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,307400 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.480,45
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,17% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,34% | 3,20% | -0,43% | -0,47% | -0,33% |
| Ranking | 92/142 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,98% | 3,95% | · | · |
| Categoría | 0,26% | 0,88% | 3,82% | 6,11% | 5,33% |
| Ranking | 106/158 | 33/150 | 59/141 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 51/143
Quintil: 2
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 30/142
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0115665038
Fecha de constitución: 16/02/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300.000,00 EUR
Mínimo a mantener:300.000,00 EUR
