CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,58%
• Ranking 25/312
• Fecha 15/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,162700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 958,96

Fecha: 15/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,58%	2,15%	·	·	·
Categoría	0,85%	1,64%	5,69%	-13,36%	-2,60%
Ranking	25/312	107/300	-	-	-
Quintil	1	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,19%	1,83%	4,62%	·	·
Categoría	0,40%	2,31%	3,51%	4,18%	-5,99%
Ranking	222/317	207/315	42/305	-
Quintil	4	4	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 45/316

Quintil: 1

Volatilidad: 2,48%

Ranking: 221/316

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666002

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR