CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,19%
• Ranking 153/317
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,169300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 662,09

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,19%	1,81%	1,72%	·	·
Categoría	0,19%	0,92%	1,60%	5,85%	-13,44%
Ranking	153/317	84/300	136/289	-	-
Quintil	3	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,50%	0,24%	2,45%	·	·
Categoría	0,49%	0,24%	1,85%	6,86%	-8,30%
Ranking	156/317	185/317	65/300	-
Quintil	3	3	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 84/304

Quintil: 2

Volatilidad: 1,50%

Ranking: 227/303

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666036

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR