CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,00%
• Ranking 74/324
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,095700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.071,17

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,00%	1,81%	1,72%	·	·
Categoría	-1,72%	0,57%	1,32%	6,61%	-16,17%
Ranking	74/324	39/274	86/251	-	-
Quintil	2	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,80%	-0,57%	-1,02%	·	·
Categoría	-1,38%	-1,31%	-1,66%	5,31%	-11,68%
Ranking	43/333	54/333	68/291	-
Quintil	1	1	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 129/291

Quintil: 3

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 277/291

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666036

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR