CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 204/251
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte en valores de renta fija de emisores públicos de la zona euro, con un máximo del 25% en países emergentes. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.La duración de la cartera podrá oscilar entre 3 - 5 años. No hay exposición a riesgo divisa. Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, cuando sean coherentes con la vocación inversora del Fondo, incluidas las del grupo CaixaBank.

Referencia: ICE BofA 3-5 year Euro Government (95%), ESTR Compouded (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,157800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 660,85

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,00%	1,81%	1,72%	·	·
Categoría	0,40%	0,61%	1,27%	6,67%	-16,28%
Ranking	204/251	37/240	79/230	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,83%	-1,12%	0,20%	·	·
Categoría	1,42%	-1,49%	0,25%	8,16%	-8,84%
Ranking	230/252	50/246	145/240	-
Quintil	5	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 85/240

Quintil: 2

Volatilidad: 2,30%

Ranking: 222/240

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0115666036

Fecha de constitución: 03/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 300.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 300.000,00 EUR