Informe del fondo de inversión
CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,73%
- Ranking20/139
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), de emisores y mercados OCDE. Al menos el 60% de la exposición total será en deuda corporativa de emisores/mercados de la zona euro. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a 01/12/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,119443 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.687,40
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,73% | 2,92% | 3,89% | · | · |
| Categoría | 0,40% | 2,68% | 3,99% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | 20/139 | 29/127 | 32/110 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,21% | 0,36% | 2,08% | · | · |
| Categoría | 0,49% | -0,36% | 1,55% | 10,91% | 6,29% |
| Ranking | 126/142 | 14/139 | 27/130 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 30/130
Quintil: 2
Volatilidad: 0,38%
Ranking: 119/130
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116373020
Fecha de constitución: 09/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (16/09/2023 - 01/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de cada mes o día hábil posterior entre 01/10/2023 - 01/12/2026 y desde 02/12/2026, inclusive hasta nueva política)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
