Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CASTAÑAR INVESTMENT FUND
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20266,20%
- Ranking366/2714
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por la capitalización bursátil ni sectores económicos, seleccionando valores con potencial de revalorización y ventajas competitivas. La inversión en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación, y podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,526774 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.081,06
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,20% | 10,32% | 25,81% | 1,86% | -10,94% |
| Categoría | 1,99% | 7,15% | 21,35% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 366/2714 | 441/2697 | 368/2592 | 2440/2508 | 499/2354 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,64% | 10,89% | 23,62% | 39,64% | 37,98% |
| Categoría | 0,10% | 2,38% | 6,43% | 47,08% | 63,06% |
| Ranking | 790/2705 | 117/2714 | 62/2652 | 989/2454 | 1169/2114 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,97%
Ranking: 45/2722
Quintil: 1
Volatilidad: 22,12%
Ranking: 13/2721
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831027
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (participaciones < 1 año)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
