Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE / CASTAÑAR INVESTMENT FUND
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20262,73%
- Ranking1142/2753
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable, sin predeterminación por la capitalización bursátil ni sectores económicos, seleccionando valores con potencial de revalorización y ventajas competitivas. La inversión en activos de renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Los emisores de los activos en que se invierte y mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación, y podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,019826 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.811,41
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,73% | 10,32% | 25,81% | 1,86% | -10,94% |
| Categoría | 2,49% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1142/2753 | 440/2686 | 364/2583 | 2430/2499 | 489/2349 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,90% | -0,87% | 11,38% | 45,09% | 33,56% |
| Categoría | 2,72% | 3,90% | 8,48% | 51,65% | 66,74% |
| Ranking | 36/2752 | 2514/2752 | 471/2687 | 886/2472 | 1403/2117 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 315/2704
Quintil: 1
Volatilidad: 22,83%
Ranking: 13/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0116831027
Fecha de constitución: 30/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (rentabilidad > 5,00%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (participaciones < 1 año)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
