OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,56%
• Ranking 2354/2727
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,423504 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.252,19

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-6,56%	18,40%	9,58%	-16,90%	21,71%
Categoría	-2,50%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,41%
Ranking	2354/2727	1067/2612	1960/2528	1338/2374	1462/2159
Quintil	5	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,81%	-2,32%	2,49%	10,35%	35,83%
Categoría	4,04%	-2,17%	6,82%	31,30%	71,05%
Ranking	1522/2741	1470/2728	1712/2663	2032/2439	1576/2010
Quintil	3	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1726/2671

Quintil: 4

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 1262/2671

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR