Informe del fondo de inversión
OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202418,67%
- Ranking932/2423
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,761060 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.120,20
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 18,67% | 9,58% | -16,90% | 21,71% | 5,30% |
Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% | 7,65% |
Ranking | 932/2423 | 1826/2356 | 1298/2206 | 1373/1991 | 948/1787 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,78% | 8,54% | 24,14% | 6,76% | 42,38% |
Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% | 74,30% |
Ranking | 522/2496 | 476/2487 | 998/2410 | 1430/2184 | 1234/1737 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 1491/2411
Quintil: 4
Volatilidad: 7,22%
Ranking: 2077/2411
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116881030
Fecha de constitución: 15/12/2006
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR