Informe del fondo de inversión

OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202418,67%
  • Ranking932/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,761060 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.120,20

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo18,67%9,58%-16,90%21,71%5,30%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking932/24231826/23561298/22061373/1991948/1787
Quintil24343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,78%8,54%24,14%6,76%42,38%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking522/2496476/2487998/24101430/21841234/1737
Quintil21344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 1491/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 2077/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR