OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,87%
• Ranking 1914/2695
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,150583 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.140,75

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,87%	18,40%	9,58%	-16,90%	21,71%
Categoría	1,47%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	1914/2695	1066/2583	1947/2501	1322/2352	1464/2144
Quintil	4	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,31%	3,27%	8,13%	18,90%	40,07%
Categoría	1,08%	3,23%	11,98%	35,97%	75,86%
Ranking	1173/2749	895/2742	1292/2647	1668/2459	1490/2048
Quintil	3	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 1455/2658

Quintil: 3

Volatilidad: 14,39%

Ranking: 1159/2658

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR