OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI

Gestora: GESIURIS ASSET MANAGEMENT GESIURIS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,69%
• Ranking 1411/2710
• Fecha 16/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, normalmente alrededor del 60%. El Fondo podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición del Fondo será en renta variable y el resto en renta fija, de países miembros de la OCDE y como máximo el 15% serán activos de países emergentes. Normalmente, la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas de elevada capitalización. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 85%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 20,458617 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.140,06

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,69%	3,06%	18,40%	9,58%	-16,90%
Categoría	1,16%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1411/2710	1566/2693	1070/2588	1950/2504	1320/2350
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,68%	2,00%	1,42%	25,20%	27,94%
Categoría	-1,79%	2,74%	4,09%	43,28%	58,51%
Ranking	1599/2711	1410/2709	1371/2647	1512/2448	1334/2094
Quintil	3	3	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1317/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,57%

Ranking: 973/2713

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0116881030

Fecha de constitución: 15/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 600,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR