Informe del fondo de inversión
OCCIDENT EMERGENTES, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202410,93%
- Ranking1002/1498
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,801569 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.670,59
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,93% | 0,26% | -18,98% | 7,37% | 4,99% |
| Categoría | 14,28% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,81% |
| Ranking | 1002/1498 | 1272/1429 | 746/1352 | 436/1257 | 799/1148 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,83% | 6,56% | 12,55% | -12,97% | 5,66% |
| Categoría | -0,63% | 5,24% | 17,54% | -2,68% | 19,42% |
| Ranking | 808/1507 | 434/1505 | 1087/1490 | 947/1346 | 887/1139 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1174/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 9,66%
Ranking: 1098/1492
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0116882004
Fecha de constitución: 21/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
