Informe del fondo de inversión

OCCIDENT EMERGENTES, FI

Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,96%
  • Ranking919/1492
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un mínimo del 50% del patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, aunque normalmente el porcentaje será superior al 85%. Podrá invertir un máximo del 30% en IICs no armonizadas. Un mínimo del 75% de la exposición será en renta variable de emisores de países emergentes relacionados con el índice de referencia. Normalmente la exposición del Fondo en renta variable será alrededor del 95%, y se invertirá principalmente en empresas sin límite de capitalización. Ocasionalmente podrá invertir en mercados considerados frontera, con un límite del 15%. Coyunturalmente podrá invertir directamente en acciones hasta un máximo del 10%. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%, aunque normalmente se situará alrededor del 95%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,706766 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.670,81

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo9,96%0,26%-18,98%7,37%4,99%
Categoría12,45%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking919/14921267/1425752/1348437/1265806/1155
Quintil45324

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,72%4,27%15,78%-11,19%5,10%
Categoría-1,97%2,69%19,84%-2,35%18,47%
Ranking669/1501412/14991103/1483889/1329875/1115
Quintil32444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 1078/1488

Quintil: 4

Volatilidad: 9,37%

Ranking: 1183/1488

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116882004

Fecha de constitución: 21/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:600,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR