Informe del fondo de inversión
CI CIMS 2027, FI
Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20260,37%
- Ranking538/633
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones cumplen con requisitos sostenibles, integrando factores ambientales, sociales y de gobierno en el análisis. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir para ser sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. Invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 31/10/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Riesgo divisa máximo del 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,767190 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.102,40
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 2,85% | 3,65% | 6,76% | · |
| Categoría | 0,72% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 538/633 | 258/637 | 430/623 | 385/595 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,63% | 2,90% | 11,96% | · |
| Categoría | 0,38% | 0,40% | 2,43% | 12,17% | 0,33% |
| Ranking | 528/634 | 381/626 | 345/620 | 387/587 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 339/638
Quintil: 3
Volatilidad: 0,57%
Ranking: 600/638
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0116963002
Fecha de constitución: 23/05/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política y los días 02/05/2023, 31/10/2023, 30/04/2024, 31/10/2024, 30/04/2025, 31/10/2025, 30/04/2026, 02/11/2026 y 30/04/2027 con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
