Informe del fondo de inversión

CI CIMS 2027, FI

Gestora:CAJA INGENIEROS GESTIONCAJA INGENIEROS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,81%
  • Ranking471/641
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Esta IIC guía su inversión por principios sostenibles y financieros. La mayoría de las inversiones cumplen con requisitos sostenibles, integrando factores ambientales, sociales y de gobierno en el análisis. El Comité ISR fija requisitos que las inversiones deben cumplir para ser sostenibles, basándose, entre otros, en criterios de integración y exclusión. Invertirá un 100% en renta fija privada (mínimo 80%) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El 90% tendrá vencimiento 12 meses antes o después del 31/10/2027. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Riesgo divisa máximo del 10%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,242680 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.315,80

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,81%6,76%···
Categoría3,48%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking471/641392/615---
Quintil44---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,30%1,09%6,55%··
Categoría-0,30%1,11%8,01%-2,59%-0,98%
Ranking245/653284/649480/641-
Quintil234--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 471/641

Quintil: 4

Volatilidad: 3,05%

Ranking: 507/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0116963002

Fecha de constitución: 23/05/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (desde 01/11/2022, inclusive o desde 40 M €), 0,00% (desde 31/10/2027 hasta inicio de nueva política y los días 02/05/2023, 31/10/2023, 30/04/2024, 31/10/2024, 30/04/2025, 31/10/2025, 30/04/2026, 02/11/2026 y 30/04/2027 con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR