Informe del fondo de inversión
SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 5, FI B
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,62%
- Ranking226/394
- Fecha28/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene un objetivo no garantizado de volatilidad en torno al 3% (en condiciones normales de mercado) con volatilidad máxima inferior al 5% (volatilidades anualizadas para un periodo de observación de 4 años). Se invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora, principalmente de gestión tradicional y hasta el 20% de gestión alternativa. Se invertirá entre 0% - 25% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado en torno al 10%) sin predeterminación de sectores o capitalización, y el resto en renta fija pública y/o privada sin predeterminación de porcentajes ni duración. Las inversiones serán de emisores/mercados OCDE (incluyendo países emergentes). La exposición a riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,407169 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.256,18
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,62% | 5,67% | 4,67% | 3,90% | · |
| Categoría | 1,72% | 3,35% | 4,38% | 6,37% | -9,38% |
| Ranking | 226/394 | 77/398 | 246/395 | 295/382 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,61% | 0,56% | 3,96% | 14,64% | · |
| Categoría | -0,94% | 1,09% | 3,68% | 13,52% | 6,33% |
| Ranking | 109/397 | 284/395 | 205/391 | 201/373 | |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 244/410
Quintil: 3
Volatilidad: 3,24%
Ranking: 352/408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0117107013
Fecha de constitución: 02/11/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
