Informe del fondo de inversión
MARCH PORTFOLIO MAX 25, FI B
Gestora:MARCH ASSET INVESTMENTSBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha05/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta un 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IICs de retorno absoluto será del 20%. La exposición a renta variable será habitualmente del 15% pudiendo oscilar entre 0% - 25%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. La inversión se dirigirá principalmente a países de la OCDE y no existirá limitación en cuanto a capitalización. La calidad crediticia mínima de la renta fija en el momento de la compra será media, salvo para la emitida o avalada por el Estado Español, para la que no se exigirá mínimo. En el caso de bajadas de rating por debajo de este mínimo, los activos se podrán mantener mientras su rating sea al menos igual al del Estado Español.
Referencia:EONIA (10%), Barclays EuroAgg 3-5 Total Return (75% ), STOXX 600 Europe (8,30%), S&P 500 (3%), TOPIX 100 (1,50%), MSCI Emerging Market (2,20%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 05/05/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | -8,25% | 3,20% | 0,47% |
| Categoría | 3,45% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | - | - | 119/399 | 205/385 | 170/328 |
| Quintil | - | - | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,69% | 1,28% | 7,96% | -0,58% | 3,30% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0118532003
Fecha de constitución: 24/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
