Informe del fondo de inversión
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI B
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,47%
- Ranking249/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. No existe límite en cuanto a la duración. La exposición a riesgo divisa no euro no superará el 40%.
Referencia:Eonia capitalización, BarCap Euro Agg Treasury 3-5 Yr, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr, STOXX 600 Europe, S&P 500, Topix 100, MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 13,677800 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.802,60
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,47% | 7,17% | -8,49% | 9,88% | 0,05% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 249/674 | 327/664 | 165/629 | 203/584 | 295/497 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 3,34% | 10,69% | 5,90% | 18,68% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 202/680 | 179/678 | 344/673 | 149/609 | 147/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 488/673
Quintil: 4
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 517/673
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0118581000
Fecha de constitución: 18/02/1997
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
