Informe del fondo de inversión
MARCH PORTFOLIO MAX 65, FI A
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20248,08%
- Ranking272/674
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir hasta el 75% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC de carácter financiero que sean activo apto, de gestión tradicional o de retorno absoluto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No obstante, el máximo que se invertirá en IIC de retorno absoluto será del 30%. La exposición a renta variable será habitualmente del 45%, pudiendo oscilar entre el 20% y el 65%. El resto estará invertido en renta fija, pública o privada, depósitos, instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados y liquidez. No existe límite en cuanto a la duración. La exposición a riesgo divisa no euro no superará el 40%.
Referencia:Eonia capitalización, BarCap Euro Agg Treasury 3-5 Yr, BarCap Euro Agg Corporate 3-5 Yr, STOXX 600 Europe, S&P 500, Topix 100, MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 13,356400 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.494,76
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,08% | 6,69% | -8,90% | 9,48% | -0,40% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 272/674 | 363/664 | 185/629 | 228/584 | 319/497 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,44% | 3,24% | 10,25% | 4,53% | 16,18% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 209/680 | 188/678 | 381/673 | 195/609 | 196/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 515/673
Quintil: 4
Volatilidad: 3,93%
Ranking: 549/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0118581034
Fecha de constitución: 18/02/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
