Informe del fondo de inversión
CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
En la selección de activos se seguirá la estrategia de inversión basada en ´first principles´ (primeros principios) consistente en analizar una decisión de inversión descomponiéndola hasta sus elementos fundamentales. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo un 10%), un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, de mediana y alta capitalización, o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación en cuanto a porcentajes por activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos, de cualquier emisor y mercado, incluidos emergentes sin limitación, sector económico, o zona geográfica. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,071372 EUR
Patrimonio (miles de euros):512,90
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,11% | 5,79% | 8,51% | 6,14% | -14,03% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,10% | -0,40% | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,88% | 5,89% | 27,00% | 12,92% |
| Ranking | 1690/2386 | 1680/2382 | - | - | |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0118795006
Fecha de constitución: 27/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
