Informe del fondo de inversión

CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,41%
  • Ranking547/566
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte un 30% - 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de la OCDE, principalmente Europa, Estados Unidos y Japón, sin limitación alguna por capitalización y/o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada, de emisores/mercados de la OCDE, principalmente Europa y Estados Unidos, con una calificación crediticia al menos media. No habrá límite de duración media de la cartera de renta fija. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. La exposición máxima en activos de renta fija y renta variable de emisores/mercados de países emergentes será del 20% de la exposición total. Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 50% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,148916 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.965,89

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,41%1,28%···
Categoría6,74%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking547/566497/549---
Quintil55---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,28%1,44%5,91%··
Categoría0,19%0,53%13,60%-1,98%13,49%
Ranking273/574284/574557/569-
Quintil335--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 553/567

Quintil: 5

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 486/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831017

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR