Informe del fondo de inversión
CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,09%
- Ranking978/2084
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo podrá invertir un 0% - 100% en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, directa o indirectamente, entre un 0% - 100% de la exposición total en renta variable, sin limitación alguna por geografía, por capitalización y por sectores, y/o en renta fija pública/ privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), sectores, duración media de la cartera. No obstante, hasta un máximo del 10% de la exposición total podrá estar invertida en baja calificación crediticia. La exposición máxima en activos de renta fija y renta variable de emisores/mercados de países emergentes será del 50% de la exposición total. Podrá existir puntualmente concentración geográfica y/o sectorial. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,516884 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.964,77
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,09% | 3,96% | 1,28% | · | · |
| Categoría | 1,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 978/2084 | 1525/1991 | 1665/1947 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,75% | 8,79% | 5,36% | 5,17% | · |
| Categoría | 1,57% | 5,17% | 4,16% | 8,95% | 15,30% |
| Ranking | 354/2126 | 338/2118 | 574/2035 | 1322/1921 | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 913/2036
Quintil: 3
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 831/2036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0118831017
Fecha de constitución: 09/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
