Informe del fondo de inversión

CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND

Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,57%
  • Ranking1316/1492
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invierte un 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, mayoritariamente de emisores/mercados de países emergentes y en menor medida OCDE. La parte no invertida en renta variable, se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisiones/emisores emergentes y en menor medida OCDE, con calidad crediticia media y un máximo del 15% en emisiones de baja calificación. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 25% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,317110 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.398,10

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo5,57%····
Categoría12,45%6,72%-18,41%7,93%6,82%
Ranking1316/1492----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,45%2,06%3,45%··
Categoría-1,97%2,69%19,84%-2,35%18,47%
Ranking542/15011005/14991483/1483-
Quintil245--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 1487/1488

Quintil: 5

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 1485/1488

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0118831033

Fecha de constitución: 09/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 9,00% (rentabilidad > 3,00%)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR