Informe del fondo de inversión
BANKINTER EURIBOR 2025 GARANTIZADO, FI
Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20242,16%
- Ranking67/69
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/12/2025) el 100% del valor liquidativo a 15/12/2017, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de 8 porcentajes calculados anualmente: en los años 1 y 2 el porcentaje será fijo del 0,60% anual y para los años restantes, será la media de 4 observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses (noviembre del año anterior y febrero, mayo y agosto del año en curso). TAE garantizada mínima 0,372% y máxima 1,088%, para suscripciones a 15/12/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,70% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y 2% en liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados u OCDE.
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 127,077370 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.744,80
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,16% | 3,39% | -6,61% | -1,42% | 2,06% |
| Categoría | 2,99% | 3,98% | -6,17% | -0,16% | 1,27% |
| Ranking | 67/69 | 43/72 | 27/70 | 57/72 | 26/76 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,97% | 3,41% | -2,12% | -0,65% |
| Categoría | 0,12% | 0,87% | 4,18% | -0,05% | 1,86% |
| Ranking | 9/71 | 26/71 | 58/69 | 34/63 | 40/63 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 38/75
Quintil: 3
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 29/75
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0118843004
Fecha de constitución: 23/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00% (16/12/2017 - 01/12/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (16/12/2017 - 30/11/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 3 de cada mes o día hábil posterior entre 03/01/2018 - 03/11/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
