Informe del fondo de inversión

BANKINTER IBEX 2025 II GARANTIZADO, FI

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20241,98%
  • Ranking67/73
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (01/12/2025) el 100% del valor liquidativo a 17/11/2017, incrementado, de ser positiva, en el 80% de la variación de la media de observaciones mensuales del IBEX 35 (no recoge rentabilidad por dividendos), tomando como referencia inicial del índice su precio de cierre del 20/11/2017 y como valor final, la media aritmética de precios de cierre de los días 20 de cada mes desde el 20/12/2017 – 20/11/2025, ambos inclusive (total 96 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 17/11/2017 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invierte: 92,90% en deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro con vencimiento próximo a la a la garantía y 2% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores/mercados o OCDE.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 115,969990 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.492,28

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo1,98%3,38%-8,42%-1,45%1,91%
Categoría2,89%3,97%-6,18%-0,16%1,25%
Ranking67/7345/7547/7361/7529/79
Quintil53452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo0,02%0,93%3,66%-3,30%-3,66%
Categoría0,13%1,12%4,75%0,54%1,16%
Ranking43/7549/7560/7353/6655/66
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 58/79

Quintil: 4

Volatilidad: 1,33%

Ranking: 38/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0118844002

Fecha de constitución: 17/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (18/11/2017 - 01/12/2025, ambos inclusive ), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo)

Reembolso: 3,00% (08/07/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 8 de cada mes o día hábil posterior entre 08/08/2017 - 08/04/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR