Informe del fondo de inversión

BBVA CONSOLIDACION 85, FI

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,20%
  • Ranking455/674
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20% - 100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0% - 80%) controlando diariamente el riesgo máximo asumido por la cartera para evitar caídas para cualquier partícipe superiores al 15% del último valor liquidativo máximo alcanzado por el fondo. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Se invierte directa o indirectamente (0% - 50% en IICs) un 0% - 55% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada. Duración media de la cartera de renta fija: 0-5 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,974012 EUR

Patrimonio (miles de euros):312.525,37

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,20%6,15%-5,50%3,64%-6,26%
Categoría7,95%4,76%-11,35%7,02%0,51%
Ranking455/674404/66460/629492/584452/497
Quintil44155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,03%0,63%8,07%6,51%3,98%
Categoría1,37%3,22%11,56%0,07%8,70%
Ranking564/682595/678557/674169/609378/474
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 524/673

Quintil: 4

Volatilidad: 4,01%

Ranking: 533/673

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0118855008

Fecha de constitución: 24/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR