Informe del fondo de inversión

COBAS IBERIA, FI C

Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,58%
  • Ranking63/110
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.

Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,343075 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.551,97

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo12,58%22,73%3,92%20,93%-21,58%
Categoría17,29%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking63/11052/11912/1209/127111/126
Quintil33115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,82%-0,16%22,57%40,06%44,06%
Categoría0,49%5,85%31,41%32,79%38,62%
Ranking95/112106/11165/11019/10727/99
Quintil55312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,79%

Ranking: 73/121

Quintil: 4

Volatilidad: 14,18%

Ranking: 61/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119184002

Fecha de constitución: 15/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR