Informe del fondo de inversión
COBAS IBERIA, FI C
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,01%
- Ranking64/110
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 134,201684 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.413,82
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 10,01% | 22,73% | 3,92% | 20,93% | -21,58% |
| Categoría | 15,19% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 64/110 | 52/116 | 12/118 | 9/125 | 109/124 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -3,57% | -1,16% | 14,42% | 39,18% | 38,62% |
| Categoría | -1,91% | 2,47% | 20,68% | 34,39% | 35,37% |
| Ranking | 103/111 | 100/111 | 67/110 | 37/107 | 37/99 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 70/117
Quintil: 3
Volatilidad: 14,26%
Ranking: 55/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119184002
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
