Informe del fondo de inversión
COBAS IBERIA, FI D
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202412,35%
- Ranking64/110
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 162,586415 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.337,67
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 12,35% | 22,42% | 3,67% | · | · |
| Categoría | 17,29% | 24,31% | -6,23% | 8,69% | -10,43% |
| Ranking | 64/110 | 54/119 | 13/120 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -1,84% | -0,22% | 22,26% | 39,01% | · |
| Categoría | 0,49% | 5,85% | 31,41% | 32,79% | 38,62% |
| Ranking | 96/112 | 107/111 | 70/110 | 24/107 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 75/121
Quintil: 4
Volatilidad: 14,17%
Ranking: 62/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119184010
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
