Informe del fondo de inversión
COBAS IBERIA, FI B
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,60%
- Ranking85/109
- Fecha03/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses. El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Referencia:Índice Total General de la Bolsa de Madrid (75%) + Bolsa de Portugal PSI 20 Total Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 154,066485 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.429,67
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 9,60% | 12,36% | 23,04% | · | · |
| Categoría | 13,19% | 15,75% | 24,86% | -6,23% | 8,97% |
| Ranking | 85/109 | 57/107 | 48/109 | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -4,62% | 6,87% | 18,10% | 49,32% | · |
| Categoría | 0,06% | 12,31% | 20,93% | 61,15% | 109,78% |
| Ranking | 107/109 | 95/109 | 72/109 | 63/105 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 16/114
Quintil: 1
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 17/111
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119184028
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (< 1 año, excepto traspasos), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
