Informe del fondo de inversión
SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI I
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,99%
- Ranking16/110
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. En particular, el límite del 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20% La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el Fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por el reparto de dividendos. El Fondo invertirá hasta el 100% (salvo la liquidez remanente en el fondo)en valores que formen parte del índice IBEX 35 e instrumentos derivados cuyos subyacentes sean dicho índice y sus componentes. La liquidez estará invertida en repo día sobre deuda pública, cuenta corriente de la zona euro, y depósitos.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 161,426938 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.748,27
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 18,99% | 27,53% | -2,17% | 10,55% | -12,91% |
| Categoría | 15,14% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 16/110 | 10/116 | 41/118 | 75/125 | 64/124 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -2,28% | 5,39% | 22,52% | 48,18% | 48,71% |
| Categoría | -2,58% | 2,67% | 20,50% | 34,11% | 34,82% |
| Ranking | 41/111 | 10/111 | 19/110 | 10/107 | 16/99 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 17/117
Quintil: 1
Volatilidad: 16,15%
Ranking: 23/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119203000
Fecha de constitución: 23/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
