Informe del fondo de inversión
COBAS RENTA, FI
Gestora:COBAS ASSET MANAGEMENTSANTA COMBA GESTION
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,92%
- Ranking1/40
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El Fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea y un máximo del 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia o sin rating, de emisores/mercados de cualquier ámbito geográfico incluidos paises emergentes. La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 117,727656 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.706,71
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 7,92% | 6,30% | 3,89% | 7,73% | -5,10% |
| Categoría | 3,74% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 1/40 | 18/34 | 1/30 | 1/27 | 26/26 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,32% | 1,45% | 9,52% | 18,61% | 23,36% |
| Categoría | 0,10% | 1,11% | 6,24% | 0,57% | 2,93% |
| Ranking | 4/61 | 17/56 | 9/40 | 1/30 | 1/26 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Volatilidad: 2,14%
Ranking: 27/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0119207001
Fecha de constitución: 15/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
