Informe del fondo de inversión

BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI

Gestora:BESTINVER GESTIONBESTINVER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20245,33%
  • Ranking19/67
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada de alta rentabilidad, denominada High Yield, y en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). De esta exposición a renta fija privada al menos el 70% será de entidades no financieras. La exposición en bonos convertibles o bonos contingentes convertibles será como máximo del 20% de la exposición total. Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad y, de producirse la contingencia, se pueden convertir en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al VL. Como máximo un 20% de la exposición total será en renta variable (derivada de la conversión de los bonos convertibles). El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. La duración media de la cartera estará entre 0 y 7 años.

Referencia:Bloomberg Barclays Euro High Yield Corporate BB ex financials Total Return Value Undhedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 16,826837 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.975,50

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo5,33%9,20%-6,87%3,01%0,02%
Categoría4,12%6,56%-8,40%3,70%-1,70%
Ranking19/6711/6521/6627/5723/55
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,31%1,70%8,06%7,68%12,18%
Categoría-0,13%1,49%7,69%1,21%4,30%
Ranking14/6918/6928/676/608/49
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 33/66

Quintil: 3

Volatilidad: 1,63%

Ranking: 63/66

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0119213009

Fecha de constitución: 08/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,30% (15/12/2019 - 15/12/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (16/12/2021- 15/12/2023, ambos inclusive)

Aportación mínima:100,00 EUR

Mínimo a mantener:100,00 EUR