Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20242,24%
- Ranking16/50
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (07/11/2024) el 102,76% del valor liquidativo inicial a 17/07/2023 (TAE 2,10% para suscripciones a 17/07/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,56%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 310,099576 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.884,22
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,24% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,01% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 16/50 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,72% | 2,95% | · | · |
| Categoría | 0,07% | 0,88% | 3,85% | -4,02% | -3,84% |
| Ranking | 6/55 | 52/54 | 47/49 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 46/54
Quintil: 5
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 52/54
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0119259002
Fecha de constitución: 03/05/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (18/07/2023 - 07/11/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (18/07/2023 - 06/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/11/2023, 17/03/2024 y 17/07/2024, con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
