Informe del fondo de inversión

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI C

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,67%
  • Ranking14/137
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 107,261446 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.630,46

Fecha: 29/10/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,67%3,69%-1,11%0,31%-0,01%
Categoría3,11%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking14/13725/12171/10915/10944/108
Quintil12413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,34%1,19%5,21%6,10%6,79%
Categoría0,29%0,97%3,89%5,63%4,98%
Ranking28/15314/1458/13538/10613/103
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 6/138

Quintil: 1

Volatilidad: 0,69%

Ranking: 17/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0119376020

Fecha de constitución: 15/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR