Informe del fondo de inversión

ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,57%
  • Ranking82/359
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte, de forma directa o indirecta a través de IICs (máximo 30% del patrimonio), el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores de renta fija y mercados serán tanto de países de la OCDE, como de fuera de la OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 20% de la exposición total. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. A fecha de compra, al menos un 70% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser renta fija de baja calidad. La duración media de la cartera será inferior a 2 años.

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 12,535682 EUR

Patrimonio (miles de euros):39.373,19

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,57%4,52%-3,22%··
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking82/35976/318143/296--
Quintil223--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,24%1,45%5,66%4,68%·
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking163/37064/36975/35594/287
Quintil3122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 75/356

Quintil: 2

Volatilidad: 1,25%

Ranking: 183/356

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119483016

Fecha de constitución: 29/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR

Mínimo a mantener:500.000,00 EUR