ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I

Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 157/336
• Fecha 29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Se podrá invertir hasta un 30% del patrimonio en IICs financieras de renta fija, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 13,099756 EUR

Patrimonio (miles de euros): 85.858,86

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,76%	3,15%	4,13%	4,52%	-3,22%
Categoría	0,80%	2,48%	4,08%	4,05%	-3,74%
Ranking	157/336	37/330	93/325	80/306	139/297
Quintil	3	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,28%	1,45%	1,96%	11,96%	9,21%
Categoría	0,22%	1,01%	1,83%	10,85%	7,39%
Ranking	112/336	79/336	121/331	64/309	84/278
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 122/336

Quintil: 2

Volatilidad: 1,61%

Ranking: 125/335

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0119483016

Fecha de constitución: 29/02/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 500.000,00 EUR