Informe del fondo de inversión
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,65%
- Ranking13/51
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,171690 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.054,86
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,65% | 3,56% | 3,60% | -5,48% | -0,93% |
| Categoría | -0,29% | 4,07% | 4,62% | -7,14% | 0,43% |
| Ranking | 13/51 | 32/50 | 35/48 | 16/48 | 32/38 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,73% | 0,67% | 3,99% | 4,01% | 8,18% |
| Categoría | -1,20% | -0,24% | 3,17% | 3,63% | 8,02% |
| Ranking | 23/51 | 12/51 | 13/50 | 27/48 | 20/38 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 16/50
Quintil: 2
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 25/50
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119734012
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
