Informe del fondo de inversión
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P
Gestora:UNIGESTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20243,55%
- Ranking29/49
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,124770 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.290,39
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,55% | 3,60% | -5,48% | -0,93% | 3,79% |
| Categoría | 3,93% | 4,62% | -7,14% | 0,43% | 1,17% |
| Ranking | 29/49 | 35/48 | 16/48 | 32/38 | 1/36 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 0,38% | 6,67% | 1,15% | 4,42% |
| Categoría | 0,42% | 1,30% | 6,41% | 0,66% | 2,85% |
| Ranking | 30/49 | 36/49 | 25/49 | 23/48 | 15/36 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 13/49
Quintil: 2
Volatilidad: 4,12%
Ranking: 16/49
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0119734012
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 EUR
Mínimo a mantener:30.000,00 EUR
