Informe del fondo de inversión
UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026·
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo Subordinado cuyo objetivo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice ICE BofA ESTR Overnight Rate buscando oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas principalmente. El Fondo Principal invierte principalmente, directamente o a través de derivados, en títulos de deuda emitida por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales y organizaciones supranacionales, así como en deuda corporativa, entre el 45% - 75% del patrimonio en titulizaciones (ABS/MBS) pero debido a su enfoque de inversión sin restricciones este rango podría variar, cédulas hipotecarias y divisas. Sus emisores podrán ser de cualquier país, incluido emergentes. Podrá mantener hasta un 10% del patrimonio en bonos convertibles y otro 10% en convertibles contingentes. Podrá mantener hasta el 10% de su exposición total en renta variable. Exposición a riesgo divisa inferior a 20%.
Referencia:ICE BofA ESTR Overnight Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 01/04/2025
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | 1,05% | 1,52% | -6,65% |
| Categoría | 0,63% | 2,16% | 4,20% | 5,30% | -7,54% |
| Ranking | - | - | 38/41 | 37/39 | 12/39 |
| Quintil | - | - | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,64% | 2,11% | 11,25% | 4,32% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 40/42
Quintil: 5
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 9/42
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0119734038
Fecha de constitución: 14/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
