Informe del fondo de inversión
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20243,37%
- Ranking20/71
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Kutxabank garantiza al Fondo a 30/04/2025 el 101% del valor liquidativo a 10/01/2017 (TAE mínima 0,12%), más el 50% de la revalorización punto a punto, de ser positiva, del EUROSTOXX (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la revalorización del 20%, entre el 11/01/2017 y el 28/04/2025 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). TAE máxima 1,26%. TAE calculadas para suscripciones a 10/01/2017 y mantenidas a 30/04/2025. La TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la garantía invierte en renta fija pública/privada, en euros, de la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con vencimiento cercano a 30/04/2025 y liquidez. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs de renta fija.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,542506 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.582,66
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,37% | 4,97% | -8,03% | 1,28% | 2,00% |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | 20/71 | 21/73 | 39/71 | 17/73 | 27/77 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,99% | 5,10% | -0,50% | 3,28% |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | 32/73 | 29/73 | 28/71 | 22/64 | 17/64 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 28/77
Quintil: 2
Volatilidad: 1,24%
Ranking: 39/77
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0120522000
Fecha de constitución: 05/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,29%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (11/01/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (11/01/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2018, 30/04/2019, 30/04/2020, 30/04/2021, 02/05/2022, 02/05/2023, 30/04/2024 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
