Informe del fondo de inversión
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20243,40%
- Ranking19/71
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Kutxabank garantiza al Fondo a 31/10/2024 el 100% del valor liquidativo a 28/02/2018, incrementado, en su caso, por el máximo entre, el 0,67% del valor liquidativo a 28/02/2018 y el 100% de la variación punto a punto, de ser positiva, del EUROSTOXX 50 Price (no recoge rentabilidad por dividendos), con un límite al alza de la variación del 8%, entre el 01/03/2018 y el 25/10/2024 (tomando como referencia los precios de cierre del índice en dichas fechas). TAE mínima 0,10% y máxima 1,16%, calculadas para suscripciones a 28/02/2018 y mantenidas a 31/10/2024. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 5,70%. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,89% en una OTC.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 6,434066 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.494,14
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,40% | 4,23% | -6,99% | 0,99% | 1,36% |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | 19/71 | 30/73 | 30/71 | 18/73 | 41/77 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,44% | 1,15% | 4,57% | 0,07% | 2,72% |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | 9/73 | 21/73 | 34/71 | 21/64 | 20/64 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 32/77
Quintil: 3
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 50/77
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0120524006
Fecha de constitución: 29/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,37%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/03/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (01/03/2018 - 30/10/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/10/2018, 31/10/2019, 02/11/2020, 02/11/2021, 31/10/2022, 31/10/2023 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
