Informe del fondo de inversión
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20244,65%
- Ranking6/71
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Kutxabank garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/2025) el 100% del valor liquidativo a 31/05/2019, incrementado, en caso de ser positiva, en el 23% de la variación punto a punto del Ibex-35 (el índice no recoge rentabilidad por dividendos). TAE mínima 0% para suscripciones a 31/05/2019 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la garantía, de 3,81%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo que se estiman en un 2,07% para todo el periodo de referencia. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,74% en una OTC.
Referencia:Ibex-35
Última valoración
Valor liquidativo: 6,206917 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.145,50
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,65% | 4,97% | -8,58% | -1,50% | 1,52% |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | 6/71 | 22/73 | 48/71 | 62/73 | 39/77 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,56% | 2,06% | 7,20% | -0,61% | 0,90% |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | 54/73 | 4/73 | 12/71 | 24/64 | 33/64 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 14/77
Quintil: 1
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 13/77
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0120528007
Fecha de constitución: 14/03/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (01/06/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (01/06/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (02/11/2020, 02/11/2021, 31/10/2022, 31/10/2023 y 31/10/2024 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
