Informe del fondo de inversión
ROLNIK FOCUS, FIL
Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,22%
- Ranking2214/2309
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 44,165405 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.910,56
Fecha: 15/09/2026
1 día: -2,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,22% | 12,53% | 42,72% | 17,56% | -51,81% |
| Categoría | 3,97% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 2214/2309 | 222/2197 | 13/2012 | 48/1927 | 1784/1810 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,33% | 5,62% | -5,84% | 78,30% | -38,77% |
| Categoría | -1,86% | -0,24% | 6,50% | 22,04% | 11,14% |
| Ranking | 2384/2392 | 37/2366 | 2248/2281 | 11/1906 | 1672/1699 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 775/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 37,40%
Ranking: 10/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0121084000
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
