Informe del fondo de inversión
ROLNIK FOCUS, FIL
Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202438,73%
- Ranking5/83
- Fecha06/12/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 39,013737 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.761,75
Fecha: 06/12/2024
1 día: 2,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
Fondo | 38,73% | 17,56% | -51,81% | -53,85% | · |
Categoría | 11,62% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
Ranking | 5/83 | 4/85 | 68/69 | 60/60 | - |
Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
Fondo | -1,04% | 12,03% | 45,61% | -23,75% | · |
Categoría | 1,47% | 7,38% | 13,04% | 13,54% | 22,31% |
Ranking | 99/100 | 8/97 | 5/82 | 51/52 | |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,34%
Ranking: 6/88
Quintil: 1
Volatilidad: 20,75%
Ranking: 6/88
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0121084000
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR