Informe del fondo de inversión
ROLNIK FOCUS, FIL
Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,00%
- Ranking2048/2098
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 43,811278 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.709,47
Fecha: 23/02/2026
1 día: -1,80%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,00% | 12,53% | 42,72% | 17,56% | -51,81% |
| Categoría | 2,62% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 2048/2098 | 231/2051 | 13/1957 | 50/1908 | 1797/1815 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -6,70% | -4,50% | -0,17% | 70,00% | -63,71% |
| Categoría | 0,99% | 4,55% | 5,89% | 22,30% | 15,45% |
| Ranking | 2080/2099 | 2077/2095 | 1589/2062 | 12/1907 | 1672/1688 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 869/2072
Quintil: 3
Volatilidad: 39,36%
Ranking: 11/2067
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0121084000
Fecha de constitución: 28/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
