Informe del fondo de inversión

ROLNIK FOCUS, FIL

Gestora:ROLNIK CAPITAL OWNERSROLNIK CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202433,70%
  • Ranking1/90
  • Fecha03/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. Para la selección de valores de renta variable se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando valores infravalorados con alto potencial de revalorización, y para la renta fija, se seleccionarán aquellos activos más adecuados según su perfil de rentabilidad-riesgo. No existe predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, duración media de la cartera de renta fija o rating de emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, o incluso sin rating). Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes, sin limitación. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.

Referencia:MSCI ACWI Net Total Return EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 37,601265 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.252,78

Fecha: 03/10/2024

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo33,70%17,56%-51,81%-53,85%·
Categoría5,18%6,31%-4,80%4,66%1,36%
Ranking1/904/8568/6960/60-
Quintil1155-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo3,79%28,20%67,13%-44,15%·
Categoría0,84%1,74%8,20%5,95%18,40%
Ranking3/1011/991/8758/58
Quintil1115-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,11%

Ranking: 1/100

Quintil: 1

Volatilidad: 22,31%

Ranking: 1/100

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0121084000

Fecha de constitución: 28/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR

Mínimo a mantener:100.000,00 EUR